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外汇交易中心:关于在银行间外汇市场推出主经纪业务的通知

2020-05-29 20:37:27

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  来源17TF:外汇交易中心  

  银行间外汇市场会员j5:

  为落实a5y2《国家外汇管理局关于完善银行间债券市场境外机构投资者外汇风险管理有关问题的通知SuO》iMbL(汇发ZLaRgr〔2020bStDcT〕2号rFPc)khpN,满足外汇市场主体多层次交易需求zDPz,经国家外汇管理局同意8Z,中国外汇交易中心MI(以下简称交易中心O6Xn)拟在银行间外汇市场推出主经纪业务h1O。具体安排如下B:

  一IRLX、????业务概述

  银行间外汇市场主经纪业务指主经纪客户通过交易中心系统主经纪功能ic81,以主经纪商的授信和/或名义与交易对手方达成交易P。一笔主经纪交易达成后jEm,系统自动拆分成两笔交易Bd:一笔为主经纪商与交易对手方之间交易OnKSD,一笔为主经纪商与客户之间背对背交易DNTd8(back-to-back)kWh。

  二w61O1、????业务安排

  sa(一sht)业务范围

  主经纪业务支持银行间人民币外汇市场及外币对市场交易dw。其中gX,人民币外汇市场主经纪业务暂仅适用银行间债券市场直接投资模式DueUB(CIBM DirectA)的外汇风险管理I6tIT。

  G78Q1(二lRBwIA)参与主体

  1.主经纪商1Y6lt。主经纪商应满足有效对手方数量C80E、双边授信额度充足N77iJG、交易活跃度高SI、风险管理制度健全等条件BHDy。境内人民币外汇市场做市商可向交易中心备案成为人民币外汇主经纪商mWDuD;外币对市场做市商和会员可向交易中心备案成为外币对主经纪商Aug。

  2.主经纪客户Un1P。银行间债券市场直接投资模式(CIBM Directroj)下cfz,符合IBof《中国人民银行公告tURh8〔2016Qof〕第3号E》等相关监管规定的境外投资者ik6,可申请成为银行间外汇市场会员hL,境外非银行类会员和选择主经纪业务入市的境外银行类会员需向交易中心备案成为主经纪客户FS8A;银行间外币对市场做市商和会员可向交易中心备案成为主经纪客户1oyP。

  PN(三8)交易品种与交易模式

  1.人民币外汇市场LzC。人民币外汇市场主经纪客户可在询价交易1vyoA(RFQh3NB)等模式下jQQ,以交易发起方wj(TakerAkcM)身份8tM,开展基于银行间债券投资相关风险对冲的远期QkN、掉期等外汇衍生品交易zEdc。

  2.外币对市场xQwL。外币对市场主经纪客户可在撮合vqwz(ODMUlj8J)及询价交易37Gb(包括RFQ和ESP4qU)等模式下rKi,以交易报价方hPHlH(MakerqmPNR)或交易发起方(TakerB)身份参与外币对即期和远期Z、掉期等衍生品交易LfACX。

  jtHPr(四ex)规则与协议

  主经纪商5Mt、主经纪客户通过交易中心系统开展主经纪业务应遵守Esv《银行间外汇市场主经纪业务指引hi(试行U)Zp》Y5Bh(见附件17rM)以及银行间外汇市场交易规则、会员协议等4iARyG。

  主经纪商与主经纪客户之间的权利义务关系应遵循双方签署的主经纪协议等。

  Smsz(五uLo9)收费安排

  使用交易中心主经纪功能的主经纪商须交纳1万元人民币/月的主经纪服务费EHq7WV。

  三x0P4U、????业务与系统准备

  3dZ(一d)业务备案

  有意愿担任主经纪商或主经纪客户的银行间外汇市场k760Lr(包括人民币外汇市场和外币对市场)做市商或会员Dgjl8,完成双边主经纪协议签署后G5,可向交易中心提交aPv《中国外汇交易中心主经纪业务备案表UwEZc》b4t(见附件2FI6s)0ub8C6,并同时提交主经纪协议副本备案T7dl。

  其中Ffh9s,有意愿成为主经纪客户的银行间债券市场境外机构投资者应依据Cik8ne《关于落实完善银行间债券市场境外机构投资者外汇风险管理有关安排的公告eXPuL(中汇交公告cLuD〔2020kC〕7号jl)及交易中心相关入市规定IpBa,申请成为银行间人民币外汇市场会员uRn。

  vu(二SWF)系统准备

  1.接口改造HMMeqg。交易中心向需使用CSTP接口的主经纪商发送CSTP接口改造指引lQfb,主经纪商完成接口改造后向交易中心申请测试及验收YXq3WA。

  2.权限配置X。主经纪商根据其与主经纪客户签署的主经纪协议条款内容Hxu,向交易中心提交d《中国外汇交易中心主经纪业务参数配置申请表mvjA》9PgZvH(见附件3U)wXU,交易中心将据此完成业务范围及权限配置Yb。

  3.业务上线Mf。完成上述准备工作后mh,主经纪商及主经纪客户可与交易中心协商确定上线日期o69W。

  四Df2BSw、联系方式

  业务申请kz:021-23165027

  业务咨询F:021-23165164hHLl;021-20693742

  技术咨询e:021-20693815

? ? ??附件1 银行间外汇市场主经纪业务指引6WU(试行vyKt).docx

? ? ??附件2 中国外汇交易中心主经纪业务备案表.docx

? ? ?附件3 中国外汇交易中心主经纪业务参数配置申请表.docx

  中 国 外 汇 交 易 中 心

  2020年5月27日

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责任编辑KZl:郭建


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